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2025年07月19日
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受益于城鎮化概念持續發酵，水泥行業基本面近期逐漸轉好，同時伴隨著春節后相關項目的陸續開工，水泥行業正漸漸步入春天。昨日，水泥板塊大漲近4％，領跑申萬三級行業。
分析人士認為，城鎮化戰略巨大機會當前，各家商業銀行已有些按捺不住。從目前情況看，城市基礎設施、房地產等領域是城鎮化信貸投放的重點領域，甚至一些面臨著危機的行業和地方政府融資平臺，也側身其中，使得未來城鎮化相關受益行業可重點跟蹤關注。
數據顯示，昨日水泥板塊上漲3.75%，跑贏上證指數2.97個百分點，板塊內19只個股僅四川金頂出現小幅下跌，其余全部上漲。其中，尖峰集團（10.04%）收獲漲停，秦嶺水泥（8.62%）、巢東股份（5.29%）、華新水泥（4.46%）、海螺水泥（4.17%）、天山股份（4%）、冀東水泥（3.83%）、祁連山（3.79%）、金隅股份（3.7%）等個股均獲得顯著漲幅。
同時，水泥板塊也備受機構厚愛，昨日該板塊累計大單資金凈流入25606.28萬元。具體來看，昨日獲得漲停的尖峰集團（9640.49萬元）大單資金凈流入最多，而海螺水泥（5804.54萬元）、秦嶺水泥（2436.53萬元）、祁連山（2230.31萬元）、金隅股份（1494.82萬元）、亞泰集團（1078.01萬元）等5只個股也獲得了超過1000萬元的大單資金凈流入。
基本面上，近期水泥市場普遍回暖，上周全國水泥市場平均價格環比上揚達0.63%。報價出現上調的區域主要有天津、江蘇、四川，不同地區價格上調20元/噸至50元/噸；價格出現下跌的有湖南和廣東，幅度為10元/噸至25元/噸。
據悉，國家針對水泥廠利用水泥窯協同處置廢棄物的相關鼓勵政策將很快出臺，廢棄物包括城市污泥、生活垃圾和工業廢固。分析人士認為，由于相關上市公司在廢棄物的處置上均處于行業領先地位，鼓勵政策的出臺將直接受益于行業內上市公司，同時也將擴大行業內上市公司與中小企業的差距，對板塊形成長期利好。而在上市公司之中，海螺水泥、金隅集團和華新水泥等行業龍頭在這方面又處于領先地位。
其中，海螺水泥是我國最大的水泥生產商和供應商，同時該公司又是國內水泥純低溫余熱發電的最早應用者。公司與日本川崎重工共同研發了具有國際領先水平的水泥余熱發電綜合利用技術。該技術直接利用水泥窯頭、窯尾排放的純低溫廢氣進行余熱回收發電，無需消耗燃料，發電過程不產生任何污染。余熱發電技術被列為我國十大重點節能工程之一。
興業證券認為，當前宏觀經濟仍處在擴張的較早階段，而水泥板塊在經濟擴張階段（CPI與經濟增長同時向上）中、后階段，具備明顯的超額收益，維持對板塊的“推薦”評級。
